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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・コーポレート・ホ

PAC3:GZ
Gettex
117.87
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:47 JST 2019/11/16
始値
117.87
安値 - 高値 レンジ(日)
117.87 - 117.87
前日終値
117.87
52週レンジ
112.46 - 118.82
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
117.87
安値 - 高値 レンジ(日)
117.87 - 117.87
出来高
0
前日終値
117.87
52週レンジ
112.46 - 118.82
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.73%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
113.31
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
2.240
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Victoria Whitehead / Christophe Auvity
直近配当額 ( -)
0.87
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 27.01 百万 1.13
239.06 千 27.01 百万 1.13
25.00 千 26.93 百万 1.12
25.00 千 26.32 百万 1.10
22.90 千 23.54 百万 0.98
19.17 千 21.57 百万 0.90
20.00 千 20.76 百万 0.87
17.50 千 20.47 百万 0.85
18.50 千 20.28 百万 0.85
14.85 千 17.67 百万 0.74
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・コーポレート・ボンド(BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。国債を上回るトータルリターンの獲得を目指 す。主に欧州の発行体の投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を追求する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel