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BNP PARIBAS FUNDS EURO MID C

PAC1GR:GR
Berlin
855.33
EUR
2.56
0.30%
更新日時 3:50 JST 2019/11/15
始値
857.04
安値 - 高値 レンジ(日)
854.40 - 862.42
前日終値
857.89
52週レンジ
680.85 - 864.21
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
23.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
857.04
安値 - 高値 レンジ(日)
854.40 - 862.42
出来高
0
前日終値
857.89
52週レンジ
680.85 - 864.21
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
23.03%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
839.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
54.292
設定日
06/13/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Damien Kohler / Elodie Doucet
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.68%
3年トータルリターン
7.81%
5年トータルリターン
7.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.57 千 2.91 百万 3.95
47.72 千 2.74 百万 3.72
305.48 千 2.43 百万 3.30
66.86 千 2.36 百万 3.21
334.10 2.33 百万 3.16
59.29 千 2.25 百万 3.06
46.97 千 2.25 百万 3.06
72.07 千 2.21 百万 3.00
381.51 千 2.19 百万 2.98
17.55 千 2.14 百万 2.91
企業概要
Parvest Equity Euro Mid Cap is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's o bjective is capital appreciation over the medium term. The Fund invests at least 75% of its assets in equities, convertible bonds, or in securities treatedas equivalent to equities of European medium-capitalized companies listed on the DJ Stoxx Mid Cap Index. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel