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BNP Paribas Bond RMB

PABRMBN:LX
101.06
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.66 - 104.35
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
101.06
52週レンジ
98.66 - 104.35
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
101.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
80.826
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 6.74 百万 11.55
40.00 千 5.64 百万 9.67
30.00 千 4.43 百万 7.60
30.00 千 4.40 百万 7.54
30.00 千 4.38 百万 7.51
30.00 千 4.32 百万 7.41
30.00 千 4.31 百万 7.38
30.00 千 4.27 百万 7.31
30.00 千 4.19 百万 7.18
20.00 千 3.00 百万 5.14
企業概要
BNP Paribas Funds RMB Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 90% of its assets in Chinese government and investment grade corporate bonds rated AA- or above by onshore rating agencies issued or settled in RMB.
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel