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BNPパリバ・ファンズ-アジア(除日本)ホ

PABANRH:LX
88.07
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.78 - 91.56
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
88.04
52週レンジ
85.78 - 91.56
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
88.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
67.426
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 04/16/2019)
4
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.10 千 3.21 百万 2.56
73.03 千 3.15 百万 2.51
123.04 千 3.10 百万 2.47
20.00 千 2.86 百万 2.28
2.50 千 2.78 百万 2.21
2.40 千 2.71 百万 2.16
10.47 千 2.62 百万 2.09
2.70 百万 2.60 百万 2.07
2.00 千 2.47 百万 1.97
875.00 千 2.23 百万 1.78
企業概要
BNPパリバ・ファンズーアジア(除日本)ボンド(BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。アジア諸国(日本を除く)に本社または主要事業拠点を置く企業が発行した高格付け債券銘柄および関連デリバティブ銘柄に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11