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Concept I Sicav - w&p Europe

P5UN:GR
Berlin
96.76
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/06/15
始値
96.47
安値 - 高値 レンジ(日)
96.47 - 96.76
前日終値
96.73
52週レンジ
90.83 - 100.86
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
5.46%
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始値
96.47
安値 - 高値 レンジ(日)
96.47 - 96.76
出来高
0
前日終値
96.73
52週レンジ
90.83 - 100.86
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
5.46%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
94.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
5.645
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.71%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 467.22 千 8.26
388.03 388.03 千 6.86
231.91 231.91 千 4.10
203.07 203.07 千 3.59
498.14 196.84 千 3.48
企業概要
Concept I Sicav - w&p Europe Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invest mainly in companies with focus on Europe. The Fund can invest in equities and euqity-related securities, as well as in fixed- and variable-income securities.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu