Akrobat Fund - Europa

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前日終値
191.12
52週レンジ
248.37 - 285.27
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出来高
0
前日終値
191.12
52週レンジ
248.37 - 285.27
1年トータルリターン
-7.67%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
247.85
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
171.979
設定日
12/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.78%
3年トータルリターン
6.68%
5年トータルリターン
4.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.21 千 16.29 百万 8.52
546.85 千 11.92 百万 6.24
122.00 千 10.39 百万 5.43
594.70 千 9.46 百万 4.95
4.24 千 8.44 百万 4.42
152.96 千 8.42 百万 4.41
172.86 千 7.53 百万 3.94
353.20 千 7.23 百万 3.78
2.39 百万 6.64 百万 3.47
47.68 千 6.53 百万 3.42
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu