Akrobat Fund - Europa

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Frankfurt
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EUR
前日終値
191.12
52週レンジ
261.85 - 285.27
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出来高
0
前日終値
191.12
52週レンジ
261.85 - 285.27
1年トータルリターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
267.74
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
191.890
設定日
12/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.06%
3年トータルリターン
6.45%
5年トータルリターン
7.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.21 千 18.13 百万 6.99
546.85 千 12.43 百万 4.79
152.96 千 10.72 百万 4.13
125.87 千 9.53 百万 3.67
353.20 千 7.42 百万 2.86
424.33 千 7.37 百万 2.84
172.86 千 6.83 百万 2.63
464.70 千 6.60 百万 2.54
58.17 千 6.57 百万 2.53
2.39 百万 6.27 百万 2.42
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu