Akrobat Fund - Europa

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Frankfurt
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EUR
前日終値
191.12
52週レンジ
190.46 - 227.11
出来高
0
前日終値
191.12
52週レンジ
190.46 - 227.11
1年トータルリターン
6.18%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
228.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2016)
226.790
設定日
12/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.86%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
12.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 18.06 百万 8.91
47.21 千 13.27 百万 6.55
546.85 千 7.93 百万 3.91
364.40 千 6.62 百万 3.27
152.96 千 6.46 百万 3.19
248.29 千 6.35 百万 3.13
17.21 千 5.91 百万 2.92
58.17 千 5.53 百万 2.73
518.50 千 5.38 百万 2.66
2.53 百万 4.85 百万 2.39
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu