Akrobat Fund - Europa

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前日終値
191.12
52週レンジ
202.04 - 259.40
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出来高
0
前日終値
191.12
52週レンジ
202.04 - 259.40
1年トータルリターン
20.55%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
255
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
254.032
設定日
12/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.21 千 19.59 百万 8.58
1.60 百万 18.74 百万 8.21
474.40 千 10.72 百万 4.70
546.85 千 9.08 百万 3.98
152.96 千 8.00 百万 3.50
209.29 千 7.69 百万 3.37
58.17 千 5.88 百万 2.57
518.50 千 5.70 百万 2.50
56.00 千 5.30 百万 2.32
7.00 千 5.08 百万 2.23
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu