Akrobat Fund - Europa

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前日終値
191.12
52週レンジ
222.73 - 274.46
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出来高
0
前日終値
191.12
52週レンジ
222.73 - 274.46
1年トータルリターン
19.15%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
266.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
263.597
設定日
12/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
10.11%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 25.13 百万 9.70
47.21 千 21.34 百万 8.23
546.85 千 14.22 百万 5.49
142.10 千 8.18 百万 3.16
152.96 千 7.59 百万 2.93
3.53 百万 7.01 百万 2.70
2.39 百万 6.14 百万 2.37
367.20 千 5.95 百万 2.30
172.86 千 5.74 百万 2.21
58.17 千 5.58 百万 2.15
企業概要
Akrobat Fund - Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities and equity-related securities as well as in convertible debentures, bonds with warrants and profit-sharing certificates. The Fund may also invest in closed-end funds worldwide.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu