Prudential Financial 4 Year
P4EIBZI:TT
10.2188
ZAR
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8563 - 10.3656
年初来リターン
0.15%
52週レンジ
9.8563 - 10.3656
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.2188
資産総額 (十億 TWD) ( 12/31/2020)
2.536
設定日
09/14/2020
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.161
直近配当利回り（税込）
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
20.00%
償還手数料
20.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
3.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ771282:COR | 3.21 千 | 93.45 百万 | 0.00 |
| ZS157141:COR | 3.06 千 | 89.65 百万 | 0.00 |
| BJ845056:COR | 2.64 千 | 87.62 百万 | 0.00 |
| AS247903:COR | 2.94 千 | 85.60 百万 | 0.00 |
| QJ114346:COR | 2.25 千 | 71.16 百万 | 0.00 |
| AX281816:COR | 2.25 千 | 68.88 百万 | 0.00 |
| BK224846:COR | 2.31 千 | 68.38 百万 | 0.00 |
| AS323079:COR | 2.23 千 | 67.87 百万 | 0.00 |
| AX957436:COR | 2.24 千 | 67.11 百万 | 0.00 |
| BK104272:COR | 2.01 千 | 61.03 百万 | 0.00 |
企業概要
Prudential Financial 4 Year Maturity Emerging Market Infrastructure Bond Fund is an open end fund in Taiwan. The fund's objective is to invest at least 60% of net assets in emerging market bonds and infrastructure bonds. Prudential Finan cial 4 Year Maturity Emerging Market Infrastructure Bond Fund is an open-end f
住所
Prudential Financial Sec Inv Trt Ent3F., No. 161, Sec 5, Nanjing E. Rd.
Songshan Dist., Taipei City 10570,
Taiwan (R.O.C)
電話番号
886-2-2171-6000 Webサイト
www.pru.com.tw