Pictet - Quest Emerging Sust
P3IL:GR
Berlin
96.34
EUR
1.27
1.30%
更新日時 2021/01/23
始値
96.13
安値 - 高値 レンジ（日）
95.58 - 97.57
前日終値
97.61
52週レンジ
63.05 - 98.51
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
9.15%
始値
96.13
安値 - 高値 レンジ（日）
95.58 - 97.57
出来高
0
前日終値
97.61
52週レンジ
63.05 - 98.51
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
9.15%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
96.83
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
66.474
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.57%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Laurent Nguyen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
15.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 14.63 千 | 4.26 百万 | 7.73 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 212.00 千 | 3.18 百万 | 5.78 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 51.03 千 | 2.53 百万 | 4.60 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 33.60 千 | 2.24 百万 | 4.05 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 238.50 千 | 1.53 百万 | 2.77 |
| 914:HK 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ] | 205.00 千 | 1.42 百万 | 2.57 |
| HCLT:IN ＨＣＬテクノロジー | 112.03 千 | 1.24 百万 | 2.24 |
| JD:US JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 14.87 千 | 1.16 百万 | 2.11 |
| 2317:TT 鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ | 425.00 千 | 1.14 百万 | 2.07 |
| 2357:TT 華碩電脳 [ｴｲｽｰｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ] | 126.00 千 | 1.11 百万 | 2.01 |
企業概要
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in shares and similar securities (such as ADRs and GDRs) of companies whose headquarters are located in emerging countries, and that incorporate sustainable development principles in their activities.
住所
Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1 Webサイト
www.assetmanagement.pictet