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ピクテ-ロシア株式

P3IK:GR
Munich
62.28
EUR
0.14
0.22%
更新日時 2021/01/16
始値
62.73
安値 - 高値 レンジ(日)
62.28 - 63.14
前日終値
62.42
52週レンジ
37.76 - 70.21
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
14.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.73
安値 - 高値 レンジ(日)
62.28 - 63.14
出来高
0
前日終値
62.42
52週レンジ
37.76 - 70.21
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
14.59%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
813.337
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christopher Bannon / Hugo Bain
直近配当額 ( -)
3.79
直近配当利回り(税込)
4.98%
経費率
1.88%
3ヶ月トータルリターン
28.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
752.89 千 49.09 百万 9.01
683.98 千 43.35 百万 7.95
9.37 百万 27.50 百万 5.05
982.14 千 25.78 百万 4.73
628.64 千 23.35 百万 4.28
14.86 百万 22.36 百万 4.10
81.12 百万 22.12 百万 4.06
351.01 千 20.21 百万 3.71
739.47 千 20.19 百万 3.70
846.38 千 18.38 百万 3.37
企業概要
ピクテ-ロシア株式(Pictet - Russian Equities)は、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。資産の3分の2以上を、ロシアに本社または主要事業拠点を置く企業が発行した株式に投資する。ロシアを本籍地とする企業が発行した原資産を保有するADR、ED R、GDRなどの株式型証券にも投資。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1