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P2r Valor FIC FIM CP IE

P2RVLFC:BZ
1,380.96
BRL
4.62
0.34%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,047.61 - 1,380.96
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,376.34
52週レンジ
1,047.61 - 1,380.96
1年トータルリターン
17.95%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1,380.958
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
16.349
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 1.87 百万 12.14
642.28 千 985.69 千 6.40
811.79 千 946.58 千 6.15
734.68 千 883.50 千 5.74
227.98 千 779.32 千 5.06
585.83 千 746.67 千 4.85
470.28 千 730.08 千 4.74
424.34 千 715.37 千 4.65
4.75 千 685.16 千 4.45
479.42 千 680.26 千 4.42
企業概要
P2r Valor FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500