Porto 2 FIC FIM CP
P2FMFMC:BZ
116.29
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.63 - 116.65
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.87%
前日終値
116.31
52週レンジ
95.63 - 116.65
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
116.2915
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
16.053
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TITANTI:BZ Valora Titan Ti FIC FIM CP | 834.67 千 | 2.05 百万 | 13.61 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 1.07 百万 | 1.95 百万 | 12.95 |
| MOTMCTG:BZ Mctag FIC FIA | 288.40 千 | 994.05 千 | 6.60 |
| TATICO:BZ Tb Salinas Tatico Fof FIC FI | 414.50 千 | 761.15 千 | 5.05 |
| VANADIO:BZ Augme 90 FIC FIM CP | 290.00 | 682.31 千 | 4.53 |
| TBHYFIM:BZ Tb High Yield FIM CP Lp | 447.30 千 | 631.04 千 | 4.19 |
| MLACTBC:BZ Miles Acer Long Bias Tb FIC | 463.15 千 | 573.67 千 | 3.81 |
| EQSELFF:BZ Equitas Selection FIC FIA | 98.77 千 | 543.21 千 | 3.61 |
| FININVT:BZ Captalys Orion FIC FIM CP | 64.61 千 | 496.16 千 | 3.29 |
| TBITCR:BZ TB Itacare FI Renda Fixa Lon | 260.79 千 | 456.40 千 | 3.03 |
企業概要
Porto 2 FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491