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P2 FIM CP IE

P2FIMCP:BZ
1.13
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.13
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
0.96 - 1.13
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.125479
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
25.275
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.59 百万 7.49 百万 29.67
3.29 千 3.72 百万 14.73
1.07 百万 2.62 百万 10.38
989.43 千 2.06 百万 8.14
1.32 百万 1.91 百万 7.54
644.61 千 1.23 百万 4.88
14.00 1.15 百万 4.54
400.91 千 995.80 千 3.94
175.00 842.10 千 3.34
4.71 千 541.08 千 2.14
企業概要
P2 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
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