Amundi Soluzioni Italia - Pr
P22EEDA:LX
4.958
EUR
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
4.342 - 4.966
52週レンジ
4.342 - 4.966
1年トータルリターン
3.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
4.958
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
140.262
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.1
直近配当利回り（税込）
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ARATZUQ:LX | 5.52 千 | 4.54 百万 | 3.20 |
| 912810ET:GOV | 3.90 千 | 4.33 百万 | 3.05 |
| CLAM3MO:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ3M | 4.00 | 4.19 百万 | 2.95 |
| PIEHEND:LX | 3.57 千 | 3.37 百万 | 2.37 |
| 912810PU:GOV | 2.45 千 | 3.25 百万 | 2.29 |
| GOLD:FP Amundi Physical Gold ETC | 51.28 千 | 3.05 百万 | 2.15 |
| 912810EK:GOV | 3.35 千 | 3.02 百万 | 2.13 |
| JV645691:COR | 1.25 千 | 1.20 百万 | 0.84 |
| EH867755:COR | 600.00 | 1.03 百万 | 0.72 |
| EC227010:COR | 750.00 | 977.82 千 | 0.69 |
企業概要
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 12/2022 is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital apprec- iation over a 5 year period. The Fund invests in debt and debt-related instrume- nts issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide as well as worldwide equity and equity-linked instruments.