Orient Zhenyue Pure Bond Bon

OZYPBFA:CH
1.09
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.21
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
-10.43%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.21
年初来リターン
-10.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.085
資産総額 (千 CNY) ( 03/30/2018)
106.665
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI PU / WU PINGPING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 53.85 千 27.09