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OZY:NZ
NZX
3.59
NZD
0.01
0.28%
更新日時 2019/03/18
始値
3.59
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.59
出来高
8,996
前日終値
3.58
52週レンジ
3.22 - 3.93
1年トータルリターン
3.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.59
安値 - 高値 レンジ(日)
3.59 - 3.59
出来高
8,996
前日終値
3.58
52週レンジ
3.22 - 3.93
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
6.02%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
3.583
資産総額 (百万 NZD) ( 03/15/2019)
118.248
設定日
02/28/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.055312
直近配当利回り(税込)
4.34%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
7.70%
3年トータルリターン
4.18%
5年トータルリターン
3.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.75 千 16.40 百万 13.71
355.71 千 13.81 百万 11.54
415.44 千 11.68 百万 9.76
54.73 千 11.05 百万 9.24
350.01 千 10.22 百万 8.54
330.16 千 8.65 百万 7.23
38.27 千 5.13 百万 4.29
158.91 千 4.75 百万 3.97
136.96 千 4.74 百万 3.96
1.44 百万 4.69 百万 3.92
企業概要
SmartOZZY is an investment fund incorporated in New Zealand. The Fund aims to mirror the investment returns of the S&P/ASX 20 Leaders Index. The Fund uses a passively managed technique to provides access to the top 20 companies on the Australian Stock exchange.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599