マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

OZWJ:QT
Quotrix Exch
225.596
EUR
1.476
0.66%
更新日時 15:57 JST 2018/12/13
始値
225.596
安値 - 高値 レンジ(日)
225.596 - 225.596
前日終値
224.120
52週レンジ
221.641 - 273.604
年初来リターン
-14.25%
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始値
225.596
安値 - 高値 レンジ(日)
225.596 - 225.596
出来高
0
前日終値
224.120
52週レンジ
221.641 - 273.604
年初来リターン
-14.25%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
225.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
559.469
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.10 千 22.92 百万 3.66
227.95 千 18.34 百万 2.93
220.83 千 16.90 百万 2.70
203.02 千 16.43 百万 2.62
264.99 千 15.09 百万 2.41
615.78 千 14.67 百万 2.34
118.62 千 14.39 百万 2.30
306.00 千 14.26 百万 2.28
457.87 千 14.01 百万 2.24
68.00 千 12.20 百万 1.95
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM