マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

OZWJ:QT
Quotrix Exch
245.370
EUR
0.510
0.21%
更新日時 14:57 JST 2018/04/26
始値
245.370
安値 - 高値 レンジ(日)
245.370 - 245.370
前日終値
244.860
52週レンジ
225.821 - 273.604
年初来リターン
-6.74%
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始値
245.370
安値 - 高値 レンジ(日)
245.370 - 245.370
出来高
0
前日終値
244.860
52週レンジ
225.821 - 273.604
年初来リターン
-6.74%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
225.36
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
649.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIETER BUSSCHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.65 千 22.58 百万 5.26
218.12 千 17.19 百万 4.01
426.38 千 15.65 百万 3.65
131.57 千 14.01 百万 3.26
261.74 千 13.48 百万 3.14
225.15 千 11.39 百万 2.65
492.52 千 11.18 百万 2.60
415.12 千 11.06 百万 2.58
267.37 千 10.76 百万 2.51
33.77 千 10.64 百万 2.48
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM