マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

OZWJ:GZ
Gettex
237.82
EUR
2.62
1.09%
更新日時 22:47 JST 2018/11/14
始値
240.09
安値 - 高値 レンジ(日)
237.82 - 240.09
前日終値
240.44
52週レンジ
223.88 - 274.69
1年トータルリターン
-9.51%
年初来リターン
-9.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
240.09
安値 - 高値 レンジ(日)
237.82 - 240.09
出来高
0
前日終値
240.44
52週レンジ
223.88 - 274.69
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-9.60%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
200.29
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
621.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.10 千 22.92 百万 3.66
227.95 千 18.34 百万 2.93
220.83 千 16.90 百万 2.70
203.02 千 16.43 百万 2.62
264.99 千 15.09 百万 2.41
615.78 千 14.67 百万 2.34
118.62 千 14.39 百万 2.30
306.00 千 14.26 百万 2.28
457.87 千 14.01 百万 2.24
68.00 千 12.20 百万 1.95
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM