マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

OZWJ:GR
Berlin
254.54
EUR
2.20
0.86%
更新日時 2018/05/26
始値
257.76
安値 - 高値 レンジ(日)
254.30 - 260.32
前日終値
256.74
52週レンジ
222.87 - 275.38
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
-2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
257.76
安値 - 高値 レンジ(日)
254.30 - 260.32
出来高
160
前日終値
256.74
52週レンジ
222.87 - 275.38
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
257.67
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
685.365
設定日
10/02/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
PIETER BUSSCHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
9.20%
5年トータルリターン
12.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 31.64 百万 5.17
606.00 千 24.49 百万 4.00
310.00 千 22.22 百万 3.63
372.00 千 19.96 百万 3.26
210.00 千 18.39 百万 3.01
320.00 千 18.25 百万 2.98
700.00 千 16.52 百万 2.70
74.00 千 15.68 百万 2.56
48.00 千 15.24 百万 2.49
380.00 千 14.86 百万 2.43
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM