マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

OZWJ:GR
Berlin
251.54
EUR
1.58
0.63%
更新日時 23:32 JST 2018/07/18
始値
250.40
安値 - 高値 レンジ(日)
250.18 - 251.67
前日終値
249.96
52週レンジ
224.84 - 275.38
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
-3.45%
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始値
250.40
安値 - 高値 レンジ(日)
250.18 - 251.67
出来高
0
前日終値
249.96
52週レンジ
224.84 - 275.38
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
-3.45%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
250.53
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
683.289
設定日
10/02/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
PIETER BUSSCHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
10.80%
5年トータルリターン
12.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 32.47 百万 5.34
310.00 千 22.81 百万 3.75
372.00 千 20.48 百万 3.37
210.00 千 18.87 百万 3.11
320.00 千 18.73 百万 3.08
700.00 千 16.94 百万 2.79
74.00 千 15.94 百万 2.62
48.00 千 15.24 百万 2.51
380.00 千 15.09 百万 2.48
590.00 千 14.84 百万 2.44
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
PENTALPHA CAPITAL LTD
20 Victoria Street
Westminster
SW1H 0NF, LONDON
UK
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM