マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マ

OZWJ:GR
Berlin
256.14
EUR
3.46
1.37%
更新日時 21:40 JST 2018/09/25
始値
253.74
安値 - 高値 レンジ(日)
253.74 - 257.40
前日終値
252.68
52週レンジ
235.13 - 275.38
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
-1.69%
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始値
253.74
安値 - 高値 レンジ(日)
253.74 - 257.40
出来高
0
前日終値
252.68
52週レンジ
235.13 - 275.38
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-1.69%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
257.21
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
653.594
設定日
10/02/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
PIETER BUSSCHER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.12%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
16.28%
5年トータルリターン
11.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 29.77 百万 4.99
606.00 千 21.44 百万 3.60
285.00 千 21.07 百万 3.53
320.00 千 19.90 百万 3.34
372.00 千 19.15 百万 3.21
310.00 千 18.92 百万 3.17
157.00 千 16.99 百万 2.85
405.00 千 16.68 百万 2.80
83.00 千 16.53 百万 2.77
2.07 百万 15.53 百万 2.61
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマート・マテリアルズ・ファンド(Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の80%以上を新しい代替材料に関連する技術、製品、およびサービスを提供する企業に、 20%をその他の業種に投資す る。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM