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マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネ

OZWI:GR
Dusseldorf
25.82
EUR
0.03
0.12%
更新日時 4:45 JST 2019/03/27
始値
26.54
安値 - 高値 レンジ(日)
25.72 - 26.54
前日終値
25.85
52週レンジ
21.08 - 27.74
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
17.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.54
安値 - 高値 レンジ(日)
25.72 - 26.54
出来高
1,243
前日終値
25.85
52週レンジ
21.08 - 27.74
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
17.30%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
24.5
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
630.682
設定日
09/23/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-1.03%
ファンドマネージャ
Dr Thiemo Lang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
20.00%
3年トータルリターン
11.85%
5年トータルリターン
8.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 千 42.88 百万 7.05
1.75 百万 29.64 百万 4.88
530.00 千 26.18 百万 4.30
1.40 百万 25.58 百万 4.21
325.00 千 25.37 百万 4.17
200.00 千 23.33 百万 3.84
540.00 千 21.05 百万 3.46
510.00 千 20.64 百万 3.39
165.00 千 19.40 百万 3.19
460.00 千 18.06 百万 2.97
企業概要
マルチパートナーSICAV-ロベコSAMスマートエネルギー・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Smart Energy Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的なキャピタルゲインを目指す。資産の80%以上を、エネルギーの効率的利用を保証するテクノロジー、製品、サービスを提供する企業の株式に投資する。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM