マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

OZWA:GZ
Gettex
306.91
EUR
3.90
1.29%
更新日時 2018/05/26
始値
303.33
安値 - 高値 レンジ(日)
303.33 - 306.91
前日終値
303.01
52週レンジ
278.68 - 315.56
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.09%
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始値
303.33
安値 - 高値 レンジ(日)
303.33 - 306.91
出来高
10
前日終値
303.01
52週レンジ
278.68 - 315.56
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
266.44
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
935.077
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIETER KUEFFER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.26 千 40.70 百万 5.72
3.13 百万 37.60 百万 5.29
169.20 千 29.28 百万 4.12
1.32 百万 26.88 百万 3.78
325.86 千 26.49 百万 3.72
20.05 百万 24.62 百万 3.46
372.80 千 23.99 百万 3.37
369.03 千 21.75 百万 3.06
17.51 百万 20.91 百万 2.94
333.11 千 17.86 百万 2.51
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM