マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

OZWA:GR
Berlin
300.48
EUR
0.92
0.31%
更新日時 2018/05/26
始値
303.58
安値 - 高値 レンジ(日)
300.32 - 305.14
前日終値
301.40
52週レンジ
274.64 - 314.60
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
303.58
安値 - 高値 レンジ(日)
300.32 - 305.14
出来高
0
前日終値
301.40
52週レンジ
274.64 - 314.60
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
305.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
935.077
設定日
09/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
-1.28%
ファンドマネージャ
DIETER KUEFFER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.21%
3ヶ月トータルリターン
3.01%
3年トータルリターン
5.19%
5年トータルリターン
11.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.26 千 40.70 百万 5.72
3.13 百万 37.60 百万 5.29
169.20 千 29.28 百万 4.12
1.32 百万 26.88 百万 3.78
325.86 千 26.49 百万 3.72
20.05 百万 24.62 百万 3.46
372.80 千 23.99 百万 3.37
369.03 千 21.75 百万 3.06
17.51 百万 20.91 百万 2.94
333.11 千 17.86 百万 2.51
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
Multipartner SICAV
25, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg
電話番号
+352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM