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マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

OZWA:GR
Munich
334.92
EUR
1.08
0.32%
更新日時 2020/07/04
始値
336.92
安値 - 高値 レンジ(日)
334.58 - 342.32
前日終値
333.84
52週レンジ
252.46 - 385.08
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-7.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
336.92
安値 - 高値 レンジ(日)
334.58 - 342.32
出来高
0
前日終値
333.84
52週レンジ
252.46 - 385.08
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-7.70%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
377.68
資産総額 (十億 EUR) ( 07/02/2020)
1.396
設定日
09/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-0.95%
ファンドマネージャ
Dieter Kueffer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
21.74%
3年トータルリターン
5.33%
5年トータルリターン
6.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
979.27 千 63.92 百万 5.50
4.82 百万 44.67 百万 3.85
25.07 百万 44.03 百万 3.79
346.33 千 43.69 百万 3.76
164.27 千 42.46 百万 3.66
291.06 千 41.34 百万 3.56
552.37 千 37.90 百万 3.26
12.89 百万 31.30 百万 2.70
935.00 千 29.46 百万 2.54
46.09 千 29.00 百万 2.50
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
GAM(Luxembourg) S.A.,
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM