マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

OZWA:GR
Berlin
303.22
EUR
1.00
0.33%
更新日時 16:15 JST 2018/09/26
始値
303.34
安値 - 高値 レンジ(日)
303.00 - 307.04
前日終値
304.22
52週レンジ
274.64 - 314.60
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
0.55%
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始値
303.34
安値 - 高値 レンジ(日)
303.00 - 307.04
出来高
0
前日終値
304.22
52週レンジ
274.64 - 314.60
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
305.42
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
1.001
設定日
09/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-1.29%
ファンドマネージャ
DIETER KUEFFER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
5.19%
3年トータルリターン
11.02%
5年トータルリターン
11.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 百万 39.71 百万 5.87
218.62 千 36.70 百万 5.43
153.04 千 24.72 百万 3.65
450.14 千 24.49 百万 3.62
1.24 百万 23.88 百万 3.53
20.81 百万 23.72 百万 3.51
18.35 百万 23.46 百万 3.47
265.72 千 21.15 百万 3.13
312.73 千 19.25 百万 2.85
281.40 千 17.60 百万 2.60
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM