マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナフ

OZWA:GR
Berlin
281.72
EUR
1.56
0.56%
更新日時 19:00 JST 2018/12/11
始値
281.38
安値 - 高値 レンジ(日)
280.40 - 286.48
前日終値
280.16
52週レンジ
272.56 - 314.60
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-6.58%
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始値
281.38
安値 - 高値 レンジ(日)
280.40 - 286.48
出来高
0
前日終値
280.16
52週レンジ
272.56 - 314.60
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-6.58%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
286.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
939.196
設定日
09/28/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-1.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.95%
3ヶ月トータルリターン
-7.16%
3年トータルリターン
4.74%
5年トータルリターン
8.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 37.18 百万 5.20
208.14 千 36.93 百万 5.16
583.32 千 30.90 百万 4.32
179.02 千 29.68 百万 4.15
20.75 百万 28.23 百万 3.95
225.48 千 27.10 百万 3.79
254.45 千 21.51 百万 3.01
1.13 百万 20.76 百万 2.90
18.40 百万 20.37 百万 2.85
297.39 千 18.65 百万 2.61
企業概要
マルチパートナーSicav-ロベコSAMサステイナブル・ウォーター・ファンド(Multipartner Sicav - RobecoSAM Sustainable Water Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。配水や水管理などの水市場に関連する技術、製品、およびサービスを提供する世界各国の企業の株式へ投資。
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM