Swiss Active Alpha Fund

OZSMMDS:SW
279.07
CHF
2.69
0.95%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
270.01 - 334.17
1年トータルリターン
-10.08%
年初来リターン
-13.39%
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前日終値
281.76
52週レンジ
270.01 - 334.17
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-13.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
279.07
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2018)
5.489
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 03/20/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 586.25 千 9.99
1.50 千 558.00 千 9.50
37.34 千 550.74 千 9.38
2.17 千 515.92 千 8.79
8.50 千 411.83 千 7.01
30.00 千 403.80 千 6.88
4.00 千 362.40 千 6.17
4.00 千 337.60 千 5.75
2.70 千 332.10 千 5.66
5.00 千 311.00 千 5.30
企業概要
Swiss Active Alpha Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of small- and mid-cap companies located in Switzerland. The Fund will make use of derivative instruments.
住所
Valartis bank AG
Sihlstrasse 24
8021 Zuerich
Switzerland
電話番号
phone: 0041 43 336 81 11