Swiss Active Alpha Fund

OZSMMDS:SW
293.54
CHF
1.85
0.63%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
287.30 - 334.17
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-8.90%
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前日終値
291.69
52週レンジ
287.30 - 334.17
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-8.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
293.54
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
5.893
設定日
07/01/2005
直近配当額 ( 03/20/2017)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILIPP LEIBUNDGUT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.34 千 596.29 千 9.54
1.75 千 534.28 千 8.55
1.50 千 533.55 千 8.54
2.17 千 527.42 千 8.44
30.00 千 462.30 千 7.40
8.50 千 430.44 千 6.89
4.00 千 363.12 千 5.81
25.00 千 351.25 千 5.62
5.00 千 334.00 千 5.35
4.00 千 332.96 千 5.33
企業概要
Swiss Active Alpha Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an above-average return. The Fund invests in equities of small- and mid-cap companies located in Switzerland. The Fund will make use of derivative instruments.
住所
Valartis bank AG
Sihlstrasse 24
8021 Zuerich
Switzerland
電話番号
phone: 0041 43 336 81 11