Orient Yongxing 18-month Reg

OYXROBC:CH
1.0345
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0143 - 1.0568
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0341
52週レンジ
1.0143 - 1.0568
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.0345
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
949.893
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Orient Yongxing 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 10% of net assets in single private bond of small and medium-sized enterprise, and the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com