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Orient Yongxing 18-month Reg

OYXROBC:CH
1.0593
CNY
更新日時 2020/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0138 - 1.1316
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.57%
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52週レンジ
1.0138 - 1.1316
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/14/2020)
1.0593
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
327.090
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 11/11/2019)
0.118
直近配当利回り(税込)
11.14%
ファンドマネージャ
Li Pu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.74 百万 0.00
20.00 千 20.21 百万 0.00
10.00 千 10.80 百万 0.00
10.00 千 10.59 百万 0.00
10.00 千 10.53 百万 0.00
企業概要
Orient Yongxing 18-month Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporate d in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund in vests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 10% of net asse ts in single private bond of small and medium-sized enterprise, and the Fund in vests at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com