Orient Yongxing 18-month Reg

OYXROBC:CH
1.0166
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9974 - 1.0568
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
1.0157
52週レンジ
0.9974 - 1.0568
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.0166
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
949.893
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.15 百万 4.49
38.00 千 38.04 百万 4.26
30.00 千 30.65 百万 3.43
30.00 千 30.17 百万 3.38
30.00 千 30.07 百万 3.37
企業概要
Orient Yongxing 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 10% of net assets in single private bond of small and medium-sized enterprise, and the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com