Orient Yongxing 18-month Reg

OYXROBA:CH
1.0423
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0187 - 1.0630
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
1.0419
52週レンジ
1.0187 - 1.0630
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.0423
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
949.893
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Orient Yongxing 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 10% of net assets in single private bond of small and medium-sized enterprise, and the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com