Orient Yongxing 18-month Reg

OYXROBA:CH
1.0722
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0208 - 1.0725
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
8.55%
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前日終値
1.0725
52週レンジ
1.0208 - 1.0725
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
8.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.0722
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
319.432
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.06 百万 5.34
17.00 千 16.82 百万 5.27
15.00 千 15.16 百万 4.75
15.00 千 15.05 百万 4.71
15.00 千 14.80 百万 4.63
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Orient Yongxing 18-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 10% of net assets in single private bond of small and medium-sized enterprise, and the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com