Oyster Funds - USD Bonds

OYUSDBR:LX
164.92
USD
0.34
0.21%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
156.83 - 166.04
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
164.58
52週レンジ
156.83 - 166.04
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
164.92
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
178.976
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.58 千 16.58 百万 9.36
5.00 千 4.96 百万 2.80
4.00 千 3.91 百万 2.21
3.00 千 2.98 百万 1.68
3.00 千 2.83 百万 1.60
3.00 千 2.82 百万 1.60
2.50 千 2.38 百万 1.34
2.50 千 2.35 百万 1.33
2.00 千 2.35 百万 1.32
450.00 千 2.34 百万 1.32
企業概要
Oyster Funds - USD Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio consisting of bonds of US or other issuers and denominated in USD. At least two thirds of the Fund's assets are invested at all times in bonds denominated in USD.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40