The Oyster Fund

OYSTERF:LN
1,996.27
GBp
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,859.95 - 2,065.45
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
5.66%
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52週レンジ
1,859.95 - 2,065.45
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
1,996.27
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
10.670
設定日
01/28/2009
直近配当額 ( 07/14/2017)
7.9073
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
ALGERNON ALAN PERCY
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 377.69 千 3.98
3.30 千 344.42 千 3.63
24.30 千 311.49 千 3.28
11.60 千 311.00 千 3.27
4.20 千 307.95 千 3.24
5.80 千 305.96 千 3.22
6.00 千 298.16 千 3.14
4.20 千 297.19 千 3.13
1.40 千 293.29 千 3.09
14.20 千 291.48 千 3.07
企業概要
The Oyster Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a balance between capital growth and income over the long term. The Fund will invest in a range of transferable securities such as equities, fixed interest, collective investment schemes, deposits, derivatives, money market instruments, cash and gold covering markets throughout the world.
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490