Oyster Funds - Dynamic Alloc

OYSITYS:LX
198.10
EUR
0.69
0.35%
更新日時 14:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.86 - 200.76
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
6.56%
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前日終値
198.79
52週レンジ
169.86 - 200.76
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
6.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
198.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
35.046
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
UMBERTO BORGHESI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 3.58 百万 10.41
17.90 千 1.96 百万 5.69
1.50 千 1.40 百万 4.07
19.80 千 1.37 百万 3.98
35.00 千 1.18 百万 3.44
10.00 1.16 百万 3.38
617.46 千 1.13 百万 3.29
214.42 千 1.09 百万 3.16
50.22 千 1.07 百万 3.12
911.50 1.07 百万 3.10
企業概要
Oyster Funds - Dynamic Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities from European issuers. Additionally, the Fund may invest in derivative financial instruments in order to manage its portfolio efficiently and to protect its assets and liabilities.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40