Oyster Funds - Italian Value

OYSITVS:LX
1,102.95
EUR
11.08
1.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,062.23 - 1,213.02
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-3.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,091.87
52週レンジ
1,062.23 - 1,213.02
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,102.95
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
36.654
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.25 千 3.81 百万 9.74
447.63 千 3.79 百万 9.69
241.14 千 2.98 百万 7.62
483.16 千 2.41 百万 6.16
125.84 千 2.40 百万 6.15
21.00 2.31 百万 5.90
2.78 百万 1.88 百万 4.81
197.98 千 1.86 百万 4.75
1.09 百万 1.85 百万 4.73
1.37 百万 1.78 百万 4.56
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40