Oyster Funds - Italian Value

OYSITVS:LX
1,114.18
EUR
10.11
0.92%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
866.12 - 1,154.73
1年トータルリターン
27.45%
年初来リターン
16.80%
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前日終値
1,104.07
52週レンジ
866.12 - 1,154.73
1年トータルリターン
26.30%
年初来リターン
16.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,114.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
41.679
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.49 千 2.73 百万 7.22
285.69 千 2.29 百万 6.05
374.11 千 2.25 百万 5.96
105.73 千 1.59 百万 4.20
510.00 千 1.58 百万 4.17
94.78 千 1.50 百万 3.97
90.26 千 1.32 百万 3.50
765.42 千 1.32 百万 3.49
332.08 千 1.32 百万 3.48
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40