Oyster Funds - Italian Value

OYSITVS:LX
1,126.13
EUR
3.74
0.33%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
824.23 - 1,126.13
1年トータルリターン
34.62%
年初来リターン
18.05%
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前日終値
1,122.39
52週レンジ
824.23 - 1,126.13
1年トータルリターン
35.69%
年初来リターン
18.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,126.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
38.292
設定日
04/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 4.26 百万 11.14
1.05 百万 2.91 百万 7.62
226.82 千 2.77 百万 7.26
260.65 千 1.99 百万 5.21
178.40 千 1.92 百万 5.02
111.28 千 1.72 百万 4.51
95.40 千 1.61 百万 4.22
246.30 千 1.56 百万 4.07
2.20 百万 1.51 百万 3.95
817.42 千 1.45 百万 3.79
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40