Oyster Funds - Italian Value

OYSITVC:LX
208.10
EUR
0.09
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.25 - 210.91
1年トータルリターン
31.50%
年初来リターン
13.73%
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前日終値
208.01
52週レンジ
158.25 - 210.91
1年トータルリターン
29.87%
年初来リターン
13.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
208.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
37.769
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 3.39 百万 9.04
203.75 千 2.77 百万 7.39
2.98 百万 2.04 百万 5.44
129.56 千 1.97 百万 5.27
122.07 千 1.90 百万 5.06
244.23 千 1.79 百万 4.78
392.00 千 1.74 百万 4.65
913.42 千 1.65 百万 4.42
595.86 千 1.44 百万 3.85
2.43 百万 1.43 百万 3.81
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40