Oyster Funds - Italian Value

OYSITVA:LX
301.33
EUR
1.72
0.57%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
249.94 - 309.93
1年トータルリターン
20.56%
年初来リターン
16.91%
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前日終値
303.05
52週レンジ
249.94 - 309.93
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
16.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
301.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
40.293
設定日
05/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.93 千 3.76 百万 9.83
268.67 千 2.96 百万 7.74
235.00 千 2.64 百万 6.89
292.77 千 2.37 百万 6.19
647.84 千 2.07 百万 5.39
108.29 千 1.71 百万 4.47
614.74 千 1.66 百万 4.33
1.22 百万 1.53 百万 4.00
858.42 千 1.44 百万 3.75
83.65 千 1.31 百万 3.43
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40