Oyster Funds - Italian Value

OYSITVA:LX
309.33
EUR
1.28
0.42%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
256.74 - 325.25
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
308.05
52週レンジ
256.74 - 325.25
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
309.33
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
42.502
設定日
05/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.43 千 3.95 百万 9.47
5.89 百万 3.60 百万 8.63
460.96 千 3.36 百万 8.07
279.81 千 3.29 百万 7.89
1.34 百万 1.89 百万 4.53
1.34 百万 1.78 百万 4.28
563.33 千 1.78 百万 4.26
521.14 千 1.70 百万 4.08
140.09 千 1.65 百万 3.95
100.88 千 1.56 百万 3.73
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40