Oyster Funds - Italian Value

OYSITVA:LX
297.08
EUR
1.54
0.52%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
234.19 - 304.58
1年トータルリターン
22.27%
年初来リターン
15.26%
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前日終値
298.62
52週レンジ
234.19 - 304.58
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
15.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
297.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
41.417
設定日
05/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 4.26 百万 11.14
1.05 百万 2.91 百万 7.62
226.82 千 2.77 百万 7.26
260.65 千 1.99 百万 5.21
178.40 千 1.92 百万 5.02
111.28 千 1.72 百万 4.51
95.40 千 1.61 百万 4.22
246.30 千 1.56 百万 4.07
2.20 百万 1.51 百万 3.95
817.42 千 1.45 百万 3.79
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40