Oyster Funds - Italian Value

OYSITVA:LX
290.45
EUR
0.98
0.34%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
284.02 - 325.25
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-4.97%
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前日終値
291.43
52週レンジ
284.02 - 325.25
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-4.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
290.45
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
37.187
設定日
05/14/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALESSANDRO PACCHIANI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.20 6.45 百万 16.41
447.45 千 3.88 百万 9.89
519.00 千 3.84 百万 9.77
242.83 千 3.16 百万 8.05
300.20 千 2.66 百万 6.77
118.53 千 1.90 百万 4.83
339.81 千 1.83 百万 4.65
1.35 百万 1.79 百万 4.55
3.42 百万 1.73 百万 4.41
519.73 千 1.60 百万 4.06
企業概要
Oyster Funds - Italian Value is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in Italian companies which have a market capitalization below EURO 3 billion.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40