Oyster Funds - Global Conver

OYSGCIE:LX
1,310.27
EUR
0.29
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,299.39 - 1,358.57
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
1,310.56
52週レンジ
1,299.39 - 1,358.57
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,310.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
258.097
設定日
09/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 18.46 百万 4.14
12.03 千 9.88 百万 2.22
9.40 千 7.79 百万 1.75
8.84 千 7.47 百万 1.68
8.19 千 6.96 百万 1.56
6.60 千 6.92 百万 1.55
7.94 千 6.91 百万 1.55
8.80 千 6.86 百万 1.54
8.00 千 6.85 百万 1.54
8.77 千 6.77 百万 1.52
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40