Oyster Funds - European Mid

OYSEUSN:LX
239.66
EUR
2.06
0.85%
更新日時 14:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
199.94 - 245.13
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
9.67%
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前日終値
241.72
52週レンジ
199.94 - 245.13
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
9.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
239.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
120.230
設定日
04/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAIRE SHAW
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.99 千 7.99 百万 6.41
349.24 千 6.64 百万 5.32
215.92 千 6.11 百万 4.90
84.33 千 5.89 百万 4.73
303.54 千 5.44 百万 4.36
3.46 百万 5.41 百万 4.34
125.11 千 5.37 百万 4.31
883.48 千 5.30 百万 4.25
537.68 千 4.98 百万 4.00
252.76 千 4.85 百万 3.89
企業概要
Oyster Funds - European Mid & Small Cap is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities listed on major stock exchanges in the European region, with a market capitalization of less than EUR five billion. Additionally, the Fund may also invest in derivative financial instrumen
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40