Oyster Funds - European Mid

OYSEUSC:LX
516.26
EUR
1.12
0.22%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
476.37 - 521.29
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
517.38
52週レンジ
476.37 - 521.29
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
516.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
112.359
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAIRE SHAW
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.46 千 5.36 百万 4.35
234.54 千 5.25 百万 4.27
67.00 千 5.15 百万 4.18
821.25 千 5.10 百万 4.14
115.49 千 4.93 百万 4.00
2.75 百万 4.90 百万 3.98
178.10 千 4.68 百万 3.81
615.57 千 4.59 百万 3.73
212.38 千 4.53 百万 3.69
3.96 百万 4.51 百万 3.67
企業概要
Oyster Funds - European Mid & Small Cap is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities listed on major stock exchanges in the European region, with a market capitalization of less than EUR five billion. Additionally, the Fund may also invest in derivative financial instrumen
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40