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Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSERBD:LX
275.01
EUR
0.25
0.09%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
252.24 - 277.38
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
8.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
274.76
52週レンジ
252.24 - 277.38
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
275.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
101.151
設定日
03/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adrien Pichoud
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.86 百万 4.93
5.00 千 4.42 百万 4.49
2.50 千 2.68 百万 2.73
2.50 千 2.46 百万 2.50
2.00 千 2.10 百万 2.14
2.00 千 2.09 百万 2.12
2.00 千 2.08 百万 2.11
2.00 千 2.07 百万 2.10
2.00 千 2.07 百万 2.10
2.00 千 2.05 百万 2.09
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40