Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSERBD:LX
260.17
EUR
0.09
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.21 - 260.77
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
260.08
52週レンジ
253.21 - 260.77
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
260.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
159.255
設定日
03/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 14.60 百万 8.46
7.56 千 7.56 百万 4.38
5.00 千 4.95 百万 2.87
4.00 千 4.01 百万 2.32
4.00 千 3.95 百万 2.29
4.00 千 3.95 百万 2.29
3.00 千 3.02 百万 1.75
3.00 千 2.90 百万 1.68
3.00 千 2.86 百万 1.66
650.00 千 2.86 百万 1.66
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40