Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSERBD:LX
255.38
EUR
0.67
0.26%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.21 - 260.77
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
254.71
52週レンジ
253.21 - 260.77
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
255.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
146.736
設定日
03/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 8.95 百万 5.57
3.50 千 4.11 百万 2.56
4.00 千 4.00 百万 2.49
4.00 千 3.97 百万 2.47
3.50 千 3.46 百万 2.15
3.00 千 3.05 百万 1.90
4.00 千 3.01 百万 1.87
3.00 千 3.01 百万 1.87
3.00 千 2.90 百万 1.81
3.00 千 2.90 百万 1.80
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40