Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSERBD:LX
255.53
EUR
0.11
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.60 - 260.77
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
255.42
52週レンジ
253.60 - 260.77
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
255.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
115.835
設定日
03/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 10.48 百万 7.46
40.00 5.54 百万 3.94
5.00 千 5.02 百万 3.57
5.00 千 4.91 百万 3.49
5.00 千 4.90 百万 3.48
5.00 千 4.88 百万 3.47
4.47 千 4.47 百万 3.18
3.00 千 3.04 百万 2.16
3.00 千 3.03 百万 2.15
3.00 千 3.01 百万 2.14
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40