Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSEFIE:LX
989.24
EUR
0.33
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
961.14 - 992.34
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
988.91
52週レンジ
961.14 - 992.34
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
989.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
161.467
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
4.13
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 29.38 百万 16.62
4.50 千 4.43 百万 2.51
4.00 千 3.94 百万 2.23
4.00 千 3.89 百万 2.20
3.50 千 3.48 百万 1.97
650.00 千 2.87 百万 1.62
3.00 千 2.86 百万 1.62
3.00 千 2.83 百万 1.60
3.00 千 2.82 百万 1.60
2.50 千 2.70 百万 1.53
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40