Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSEFIE:LX
981.04
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
961.14 - 1,007.50
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
0.43%
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52週レンジ
961.14 - 1,007.50
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
981.04
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
177.524
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
4.13
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.89 百万 2.39
4.00 千 4.02 百万 1.97
4.00 千 3.97 百万 1.94
4.00 千 3.94 百万 1.93
4.00 千 3.93 百万 1.92
4.00 千 3.88 百万 1.90
4.00 千 3.69 百万 1.81
780.00 千 3.54 百万 1.73
3.00 千 3.03 百万 1.49
3.00 千 3.00 百万 1.47
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40