Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSEFIE:LX
981.60
EUR
0.13
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
961.14 - 1,005.04
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
981.47
52週レンジ
961.14 - 1,005.04
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
981.6
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
173.429
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
4.13
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 13.14 百万 7.06
5.50 千 5.13 百万 2.76
4.00 千 4.00 百万 2.15
4.00 千 3.94 百万 2.12
4.00 千 3.89 百万 2.09
3.50 千 3.48 百万 1.87
4.00 千 3.11 百万 1.67
3.00 千 3.06 百万 1.64
3.00 千 2.89 百万 1.55
3.00 千 2.85 百万 1.53
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40