Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSEFIE:LX
968.08
EUR
0.30
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
958.66 - 992.63
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
968.38
52週レンジ
958.66 - 992.63
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
968.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
112.704
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( 12/15/2017)
8.99
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI / ADRIEN PICHOUD
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 5.25 百万 4.11
5.00 千 5.08 百万 3.98
5.00 千 4.99 百万 3.91
5.00 千 4.96 百万 3.89
5.00 千 4.95 百万 3.88
4.00 千 4.09 百万 3.21
3.50 千 3.42 百万 2.68
3.00 千 3.15 百万 2.47
3.00 千 3.05 百万 2.39
3.00 千 2.96 百万 2.32
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40