Oyster Funds - Euro Fixed In

OYSEFIC:LX
1,004.80
CHF
0.12
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.23 - 1,018.41
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
1,004.92
52週レンジ
991.23 - 1,018.41
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,004.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
153.799
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIEN PICHOUD / FABRIZIO QUIRIGHETTI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 14.90 百万 9.17
91.00 14.54 百万 8.95
3.50 千 4.01 百万 2.47
4.00 千 3.98 百万 2.45
4.00 千 3.97 百万 2.45
4.00 千 3.92 百万 2.41
3.00 千 3.00 百万 1.85
3.00 千 2.90 百万 1.79
3.00 千 2.84 百万 1.75
3.00 千 2.82 百万 1.74
企業概要
Oyster Funds - EURO Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment by means of a portfolio consisting principally of investment grade bonds denominated in Euro, from any type of issuers, without geographical constraints. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40