オイスター・ファンズ-マルチアセット・ダイバーシフ

OYSDIVC:LX
219.15
EUR
0.94
0.43%
更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.14 - 224.12
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
220.09
52週レンジ
209.14 - 224.12
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
219.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
244.687
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARTWIG KOS / MAURICE HARARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.10 百万 12.11
150.00 24.27 百万 9.77
26.60 千 23.85 百万 9.60
23.40 千 23.48 百万 9.45
13.60 千 11.86 百万 4.77
13.50 千 11.20 百万 4.51
51.20 千 11.15 百万 4.48
205.02 9.35 百万 3.76
80.00 8.76 百万 3.53
27.40 千 8.61 百万 3.46
企業概要
オイスター・ファンズ-マルチアセット・ダイバーシファイド(Oyster-Multi-Asset Diversified)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。異なる国、異なる基本通貨によって発行された株式と債券のポートフォリオに投資する。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40