オイスター・ファンズ-マルチアセット・ダイバーシフ

OYSDIRE:LX
188.32
EUR
0.51
0.27%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.43 - 196.90
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
188.83
52週レンジ
187.43 - 196.90
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
188.32
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
171.366
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARTWIG KOS / MAURICE HARARI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.00 33.51 百万 16.53
20.00 千 20.07 百万 9.90
15.60 千 16.79 百万 8.28
61.00 千 13.70 百万 6.76
98.30 千 10.36 百万 5.11
9.00 千 10.00 百万 4.93
1.33 千 8.95 百万 4.42
250.00 8.60 百万 4.24
11.50 千 8.47 百万 4.18
2.50 百万 8.21 百万 4.05
企業概要
オイスター・ファンズ-マルチアセット・ダイバーシファイド(Oyster-Multi-Asset Diversified)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。異なる国、異なる基本通貨によって発行された株式と債券のポートフォリオに投資する。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40