オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCORP:LX
276.92
EUR
0.07
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
263.29 - 277.67
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
276.99
52週レンジ
263.29 - 277.67
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
276.92
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
280.738
設定日
06/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 23.09 百万 7.78
5.00 千 6.95 百万 2.34
5.00 千 6.68 百万 2.25
5.00 千 5.87 百万 1.98
5.00 千 5.78 百万 1.95
5.00 千 5.53 百万 1.87
5.00 千 5.47 百万 1.84
5.00 千 5.20 百万 1.75
4.00 千 5.05 百万 1.70
5.00 千 4.78 百万 1.61
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40