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オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBIE:LX
1,064.14
EUR
0.40
0.04%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,004.99 - 1,070.55
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
1,064.54
52週レンジ
1,004.99 - 1,070.55
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
5.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1,064.14
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
95.523
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
18.76
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
Andrea Garbelotto / Antonio Ruggeri
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.53 百万 3.19
3.00 千 3.32 百万 3.00
3.00 千 3.04 百万 2.75
3.00 千 3.02 百万 2.73
3.00 千 2.94 百万 2.66
3.00 千 2.77 百万 2.51
3.00 千 2.76 百万 2.49
3.00 千 2.62 百万 2.37
2.50 千 2.60 百万 2.35
2.00 千 2.32 百万 2.09
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40