オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBIE:LX
1,097.42
EUR
0.16
0.01%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,044.39 - 1,097.69
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,097.26
52週レンジ
1,044.39 - 1,097.69
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,097.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
283.088
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 12/15/2016)
32
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 22.46 百万 7.48
5.00 千 6.79 百万 2.26
5.00 千 6.66 百万 2.22
5.00 千 5.88 百万 1.96
5.00 千 5.79 百万 1.93
5.00 千 5.54 百万 1.84
5.00 千 5.48 百万 1.83
5.00 千 5.28 百万 1.76
4.00 千 5.03 百万 1.68
4.00 千 4.74 百万 1.58
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40