オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBIE:LX
1,072.10
EUR
0.90
0.08%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,055.58 - 1,106.19
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,073.00
52週レンジ
1,055.58 - 1,106.19
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1,072.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
334.901
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
23.01
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 21.82 百万 7.19
5.00 千 6.63 百万 2.19
5.00 千 5.88 百万 1.94
5.00 千 5.78 百万 1.91
5.00 千 5.55 百万 1.83
5.00 千 5.49 百万 1.81
5.00 千 5.39 百万 1.78
5.00 千 5.25 百万 1.73
5.00 千 5.17 百万 1.70
5.00 千 5.10 百万 1.68
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40