オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBIE:LX
1,057.69
EUR
1.40
0.13%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,051.22 - 1,106.19
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
1,056.29
52週レンジ
1,051.22 - 1,106.19
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,057.69
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
334.314
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
23.01
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.95 千 30.95 百万 9.38
150.00 14.76 百万 4.48
5.00 千 6.50 百万 1.97
5.00 千 6.16 百万 1.87
5.00 千 5.68 百万 1.72
5.00 千 5.63 百万 1.71
5.00 千 5.46 百万 1.66
5.00 千 5.34 百万 1.62
5.00 千 5.22 百万 1.58
5.00 千 5.14 百万 1.56
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40