オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBEI:LX
1,062.58
EUR
0.45
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
997.30 - 1,068.06
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
1,062.13
52週レンジ
997.30 - 1,068.06
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
4.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,062.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
307.300
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.88 千 25.88 百万 9.33
200.00 21.40 百万 7.72
5.00 千 6.58 百万 2.37
5.00 千 5.86 百万 2.11
5.00 千 5.67 百万 2.05
5.00 千 5.51 百万 1.99
5.00 千 5.51 百万 1.99
5.00 千 5.33 百万 1.92
4.00 千 5.01 百万 1.81
4.00 千 4.72 百万 1.70
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40