オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBEI:LX
1,066.28
EUR
0.75
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,011.05 - 1,068.06
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,065.53
52週レンジ
1,011.05 - 1,068.06
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,066.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
323.622
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 21.44 百万 7.69
5.00 千 6.59 百万 2.36
5.00 千 5.84 百万 2.10
5.00 千 5.70 百万 2.04
5.00 千 5.50 百万 1.97
5.00 千 5.49 百万 1.97
5.00 千 5.36 百万 1.92
5.00 千 5.08 百万 1.82
5.00 千 5.03 百万 1.81
4.00 千 4.98 百万 1.79
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40