オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYSCBEI:LX
1,044.27
EUR
0.35
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,035.05 - 1,068.06
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
1,043.92
52週レンジ
1,035.05 - 1,068.06
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,044.27
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
317.497
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 30.12 百万 9.09
150.00 14.78 百万 4.46
5.00 千 6.55 百万 1.98
5.00 千 6.04 百万 1.82
5.00 千 5.66 百万 1.71
5.00 千 5.50 百万 1.66
5.00 千 5.46 百万 1.65
5.00 千 5.39 百万 1.63
5.00 千 5.33 百万 1.61
5.00 千 5.20 百万 1.57
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40