Orient Yongrun 18-month Regu

OYRNROA:CH
1.0258
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 0:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0080 - 1.0321
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
1.0259
52週レンジ
1.0080 - 1.0321
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.0258
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
78.146
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.12 百万 9.47
20.00 千 20.07 百万 9.45
20.00 千 20.02 百万 9.43
20.00 千 19.97 百万 9.40
15.00 千 15.14 百万 7.13
55.90 千 1.53 百万 0.72
10.00 千 45.20 千 0.02
2.00 千 23.94 千 0.01
1.00 千 15.89 千 0.01
96.00 3.95 千 0.00
企業概要
Orient Yongrun 18-month Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain long-term stable capital appreciation and outperform the benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% its net assets in bonds, 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com