Orient Yongrun 18-month Regu

OYRNROA:CH
1.0441
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0204 - 1.0514
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
1.0432
52週レンジ
1.0204 - 1.0514
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0441
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
28.300
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI PU
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 35.31
6.00 千 5.96 百万 21.06
2.51 千 2.52 百万 8.89
2.47 千 2.51 百万 8.87
2.00 千 1.99 百万 7.04
7.40 千 32.63 千 0.12
1.00 千 19.45 千 0.07
1.58 千 16.36 千 0.06
900.00 16.18 千 0.06
969.00 14.51 千 0.05
企業概要
Orient Yongrun 18-month Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain long-term stable capital appreciation and outperform the benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% its net assets in bonds, 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
31F, No.2 Building,
Orient International Financial
Square,Zhongshan South Road 318,
Shanghai City
China
電話番号
-
Webサイト
www.dfham.com