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オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYRGBDI:LX
144.18
GBP
0.13
0.09%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.47 - 146.50
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
144.31
52週レンジ
138.47 - 146.50
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
4.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
144.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
95.745
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.54
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Andrea Garbelotto / Antonio Ruggeri
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.53 百万 3.19
3.00 千 3.32 百万 3.00
3.00 千 3.04 百万 2.75
3.00 千 3.02 百万 2.73
3.00 千 2.94 百万 2.66
3.00 千 2.77 百万 2.51
3.00 千 2.76 百万 2.49
3.00 千 2.62 百万 2.37
2.50 千 2.60 百万 2.35
2.00 千 2.32 百万 2.09
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40