オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYRGBDI:LX
147.19
GBP
0.04
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.49 - 147.55
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
147.23
52週レンジ
141.49 - 147.55
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
147.19
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
280.738
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 23.29 百万 8.18
5.00 千 6.82 百万 2.39
5.00 千 6.57 百万 2.31
5.00 千 6.06 百万 2.13
5.00 千 5.84 百万 2.05
5.00 千 5.80 百万 2.04
5.00 千 5.78 百万 2.03
5.00 千 5.52 百万 1.94
5.00 千 5.46 百万 1.92
5.00 千 5.17 百万 1.82
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40