オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYRGBDI:LX
148.39
GBP
0.02
0.01%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.01 - 148.63
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
148.37
52週レンジ
142.01 - 148.63
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
148.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
308.722
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.71
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 21.36 百万 7.35
5.00 千 6.40 百万 2.20
5.00 千 5.87 百万 2.02
5.00 千 5.73 百万 1.97
5.00 千 5.54 百万 1.91
5.00 千 5.51 百万 1.90
5.00 千 5.36 百万 1.85
5.00 千 5.08 百万 1.75
5.00 千 5.04 百万 1.74
4.00 千 5.00 百万 1.72
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40