オイスター・ファンズ - 欧州社債

OYRGBDI:LX
146.81
GBP
0.02
0.01%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.08 - 148.63
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
146.79
52週レンジ
143.08 - 148.63
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
146.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
334.901
設定日
12/23/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.67
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
ANDREA GARBELOTTO / ANTONIO RUGGERI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 21.82 百万 7.19
5.00 千 6.63 百万 2.19
5.00 千 5.88 百万 1.94
5.00 千 5.78 百万 1.91
5.00 千 5.55 百万 1.83
5.00 千 5.49 百万 1.81
5.00 千 5.39 百万 1.78
5.00 千 5.25 百万 1.73
5.00 千 5.17 百万 1.70
5.00 千 5.10 百万 1.68
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州社債(Oyster Funds - European Corporate Bonds)は、ル クセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上を 、ヨーロッパの債務証券および流動性資産に投資。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40