Oykos FI Multimercado Credit

OYKOSFI:BZ
1,768.02
BRL
0.94
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,556.45 - 1,768.02
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
1,767.08
52週レンジ
1,556.45 - 1,768.02
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,768.021
資産総額 (百万 BRL) ( 08/22/2017)
16.462
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
570.00 1.81 百万 11.36
1.00 千 1.14 百万 7.16
117.00 1.02 百万 6.43
115.00 623.42 千 3.92
500.00 528.21 千 3.32
50.00 512.85 千 3.22
500.00 504.80 千 3.17
47.00 494.50 千 3.11
49.00 492.30 千 3.09
25.00 254.76 千 1.60
企業概要
Oykos FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Banco Fator SA/Brazil
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
+55-11-3048-6239
Webサイト
www.fator.com.br