Oyster Funds - Global Conver

OYGLCOU:LX
227.00
USD
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.55 - 234.46
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.23%
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52週レンジ
223.55 - 234.46
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
227
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
222.115
設定日
03/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.86 千 190.06 百万 74.66
3.39 百万 26.69 百万 10.48
113.70 千 12.42 百万 4.88
7.16 千 7.77 百万 3.05
7.00 千 7.53 百万 2.96
6.53 千 5.75 百万 2.26
50.00 千 5.51 百万 2.17
6.20 千 5.08 百万 2.00
5.40 千 5.00 百万 1.96
5.00 千 4.86 百万 1.91
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing its assets, globally, mostly in convertible bonds. The Fund's benchmark is Thomson Reuters Global Defensive EUR Hedged Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40