Oyster Funds - Global Conver

OYGLCOU:LX
228.85
USD
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
224.45 - 234.46
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.42%
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52週レンジ
224.45 - 234.46
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
228.85
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
263.488
設定日
03/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 13.08 百万 2.23
17.21 千 10.98 百万 1.87
12.00 千 10.20 百万 1.74
1.34 百万 9.82 百万 1.67
11.40 千 9.61 百万 1.64
9.17 千 9.42 百万 1.61
11.40 千 9.33 百万 1.59
11.00 千 9.16 百万 1.56
7.20 千 9.12 百万 1.55
9.00 千 8.89 百万 1.51
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40