Oyster Funds - Global Conver

OYGLCOE:LX
225.81
EUR
0.56
0.25%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
222.29 - 232.47
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
225.25
52週レンジ
222.29 - 232.47
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
225.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
588.586
設定日
03/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.17 千 19.30 百万 3.13
11.50 千 13.58 百万 2.20
17.21 千 11.37 百万 1.84
12.00 千 11.08 百万 1.80
11.40 千 10.65 百万 1.73
11.40 千 10.13 百万 1.64
11.00 千 10.12 百万 1.64
8.81 千 9.75 百万 1.58
11.83 千 9.70 百万 1.57
10.31 千 9.62 百万 1.56
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40