Oyster Funds - Global Conver

OYGLCC2:LX
172.20
CHF
0.29
0.17%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.52 - 177.77
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
172.49
52週レンジ
169.52 - 177.77
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
172.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
260.056
設定日
01/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 千 9.92 百万 2.21
9.40 千 8.24 百万 1.83
7.62 千 7.77 百万 1.73
8.84 千 7.43 百万 1.65
8.80 千 7.06 百万 1.57
7.94 千 6.96 百万 1.55
6.60 千 6.90 百万 1.53
8.19 千 6.88 百万 1.53
8.77 千 6.85 百万 1.52
8.82 千 6.83 百万 1.52
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40