Oyster Funds - Global Conver

OYGLCC2:LX
173.39
CHF
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更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
171.84 - 177.77
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
173.39
52週レンジ
171.84 - 177.77
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
173.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
618.281
設定日
01/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HART WOODSON / PAUL L LATRONICA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.87 千 17.76 百万 2.91
11.50 千 13.79 百万 2.25
17.21 千 11.37 百万 1.86
11.40 千 10.51 百万 1.72
10.70 千 10.42 百万 1.71
11.00 千 10.41 百万 1.70
191.37 千 9.79 百万 1.60
10.31 千 9.75 百万 1.60
11.40 千 9.66 百万 1.58
8.11 千 8.99 百万 1.47
企業概要
Oyster Funds - Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests its assets, globally, mostly in convertible bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40