Oyster Funds - Global High D

OYGHIUD:LX
1,200.14
USD
4.83
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,154.39 - 1,303.94
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
1,204.97
52週レンジ
1,154.39 - 1,303.94
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,200.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
43.287
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 06/15/2018)
4.06
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 1.07 百万 2.47
29.11 千 1.05 百万 2.43
18.20 千 1.03 百万 2.38
22.70 千 1.02 百万 2.36
965.40 千 1.00 百万 2.31
48.80 千 995.03 千 2.29
7.75 千 993.16 千 2.29
21.75 千 989.19 千 2.28
49.20 千 985.13 千 2.27
71.90 千 968.81 千 2.23
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40