Oyster Funds - Global High D

OYGHIUD:LX
1,264.26
USD
2.99
0.24%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,102.57 - 1,264.26
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
1,261.27
52週レンジ
1,102.57 - 1,264.26
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1,264.26
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
48.531
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
4.12
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI / SHOAIB ZAFAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 1.29 百万 2.53
20.00 千 1.28 百万 2.52
42.48 千 1.27 百万 2.50
60.85 千 1.25 百万 2.45
14.00 千 1.24 百万 2.45
10.40 千 1.21 百万 2.37
136.54 千 1.16 百万 2.27
10.40 千 1.15 百万 2.27
57.10 千 1.13 百万 2.22
6.00 千 1.12 百万 2.20
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40