Oyster Funds - Global High D

OYGHIUD:LX
1,200.76
USD
3.77
0.31%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,058.80 - 1,204.53
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
13.44%
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前日終値
1,204.53
52週レンジ
1,058.80 - 1,204.53
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
13.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,200.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
51.090
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 09/15/2017)
4.1
直近配当利回り(税込)
4.82%
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.85 千 1.64 百万 2.53
24.00 千 1.56 百万 2.41
22.00 千 1.54 百万 2.37
65.00 千 1.47 百万 2.26
12.00 千 1.44 百万 2.22
30.00 千 1.44 百万 2.22
66.15 千 1.37 百万 2.11
155.00 千 1.33 百万 2.05
12.00 千 1.32 百万 2.04
5.00 千 1.30 百万 2.00
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40