Oyster Funds - Global High D

OYGHIUD:LX
1,201.71
USD
9.60
0.81%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,067.20 - 1,226.79
1年トータルリターン
17.90%
年初来リターン
14.45%
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前日終値
1,192.11
52週レンジ
1,067.20 - 1,226.79
1年トータルリターン
17.52%
年初来リターン
14.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,201.71
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
51.884
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
4.08
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 千 2.47 百万 4.82
26.65 千 1.35 百万 2.63
20.75 千 1.33 百万 2.59
17.30 千 1.26 百万 2.45
25.95 千 1.23 百万 2.39
10.40 千 1.21 百万 2.37
69.20 千 1.21 百万 2.36
41.50 千 1.17 百万 2.28
60.85 千 1.17 百万 2.28
86.50 千 1.11 百万 2.17
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40