Oyster Funds - Global High D

OYGHDVU:LX
229.66
USD
0.24
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
192.89 - 229.90
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
229.90
52週レンジ
192.89 - 229.90
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
229.66
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
48.531
設定日
10/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI / SHOAIB ZAFAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 1.29 百万 2.53
20.00 千 1.28 百万 2.52
42.48 千 1.27 百万 2.50
60.85 千 1.25 百万 2.45
14.00 千 1.24 百万 2.45
10.40 千 1.21 百万 2.37
136.54 千 1.16 百万 2.27
10.40 千 1.15 百万 2.27
57.10 千 1.13 百万 2.22
6.00 千 1.12 百万 2.20
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40