Oyster Funds - Global High D

OYGHDUD:LX
177.02
USD
0.64
0.36%
更新日時 14:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.36 - 179.90
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
8.29%
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前日終値
176.38
52週レンジ
162.36 - 179.90
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
8.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
177.02
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
51.658
設定日
10/17/2012
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.61
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
ROBERTO MAGNATANTINI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.85 千 1.58 百万 2.48
22.00 千 1.51 百万 2.35
24.00 千 1.50 百万 2.34
65.00 千 1.38 百万 2.16
3.50 百万 1.38 百万 2.15
63.00 千 1.37 百万 2.14
30.00 千 1.35 百万 2.11
12.00 千 1.34 百万 2.10
12.00 千 1.33 百万 2.08
35.00 千 1.32 百万 2.07
企業概要
Oyster Funds - Global High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth by diversified investments in equities and similar instruments issued by companies having their registered office in a developed or an emerging country, via a selection of equities whose dividend yield is cumulatively deemed higher than the global market average.
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40